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工作職責： 1.負責資金管理，根據公司收款進度制定資金使用計劃，并根據資金余額合理安排大額存單或銀行理財產品。 2.統籌銀行賬戶開立與銷戶，做好銀行賬戶信息的日常維護管理，保管好銀行印鑒等重要檔案。 3.按審批制度審核總部各部門提交的請款單并完成付款制單，完成付款流程并打印銀行回單。 4.下載網銀收入明細、月度交易明細并及時更新資金余額表，按月編制銀行余額調節表。 5.負責每月攜程等平臺差旅費用月結賬單核對，跟進日常發票拖欠、個人借支管理等。 6.銀行理財、工資、社保、公積金、支付代理人傭金等部分賬務處理。 7.完成每月部分分支機構稅務申報工作及年度工商公示數據申報工作。 8.協助會計檔案整理、公司年度分紅、關聯公司審計等相關支持工作。 9.協助事務所的銀行詢證函等相關審計工作，部門和主管交給的其他財務工作等。 崗位要求： 1.大專及以上學歷，會計、經濟或管理類專業。 2.兩年以上會計、出納或保險相關工作經驗。 3.持會計從業資格證，熟悉國家、公司財務、核算、稅法等相關規定。 4.具有與各部門協調、溝通的能力。 5.熟悉會計電算化，能夠熟練操作電腦及常用財務軟件。 6.工作認真負責、有耐心，積極性高，能承受工作壓力。