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崗位職責(zé)：（擬IPO企業(yè)，西安民營(yíng)企業(yè)百強(qiáng)企業(yè)） 1、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各銀行帳戶的管理，包含銀行賬戶的開戶、變更、銷戶、對(duì)賬等業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)與各銀行一般業(yè)務(wù)的接洽。 2、負(fù)責(zé)每日集團(tuán)的收款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)到款數(shù)據(jù)的同步與更新； 3、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，負(fù)責(zé)已按相關(guān)規(guī)定審批完成的各項(xiàng)報(bào)銷、采購、工資等業(yè)務(wù)的付款； 4、負(fù)責(zé)每日收款、付款回單的打印、整理及分發(fā)各相關(guān)崗位會(huì)計(jì)； 5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、收、支、保管業(yè)務(wù)，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金、月度盤點(diǎn)資金，確認(rèn)賬實(shí)相符； 6、按要求控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管保險(xiǎn)箱鑰匙、密碼。 7、負(fù)責(zé)按規(guī)則購買、保管、使用、存放各類票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，包含集團(tuán)承兌匯票的開具、收取、背書、貼現(xiàn)、承兌； 8、負(fù)責(zé)每日下班前提交資金日?qǐng)?bào)表及當(dāng)日資金收支情況； 9、及時(shí)掌握公司資金情況，按周提交資金付款計(jì)劃及未付款明細(xì)表，按照審批的資金計(jì)劃付款； 10、負(fù)責(zé)月度提交經(jīng)營(yíng)維度資金月報(bào)表，及下月的資金收支預(yù)測(cè)表； 11、負(fù)責(zé)月度總賬現(xiàn)金、銀行賬務(wù)的核對(duì)，確保賬賬相符、賬實(shí)相符； 12、協(xié)助提供各類融資資料，及貸款情況的管理，銀行本息扣款前兩個(gè)工作日，必須保證貸款戶有足夠的余額； 13、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 任職要求：非誠勿擾 1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)； 2、有出納等財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，能熟練使用office辦公軟件優(yōu)先； 2、學(xué)習(xí)力和執(zhí)行力強(qiáng)，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，善于溝通、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)； 3、自信樂觀，誠實(shí)正直，自我驅(qū)動(dòng)，勇于擔(dān)責(zé)。