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工作職責:
1. 負責日常資金收付、銀行結(jié)算及票據(jù)管理，確保資金收付準確、及時、安全；
2. 管理公司多個銀行賬戶（包括一般戶、基本戶、外幣戶等），做好賬戶維護與資金流轉(zhuǎn)梳理；
3.負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，確保賬實相符；
4. 協(xié)助完成銀行對賬、回單整理、網(wǎng)銀操作及付款單據(jù)初審；
5. 妥善保管現(xiàn)金、支票、印鑒、U盾等財務相關(guān)物品，嚴格執(zhí)行資金安全管理制度；
6. 配合會計完成憑證整理、費用報銷初審及基礎財務檔案歸檔工作；
7. 完成上級交辦的其他財務相關(guān)工作。
任職資格:
1. 本科及以上學歷，財務、會計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)；
2. 具備2年以上企業(yè)出納或財務相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，熟悉出納業(yè)務全流程，具備較強的資金安全意識與風險防范能力；
3.熟悉銀行柜臺業(yè)務、網(wǎng)上銀行操作及《支付結(jié)算辦法》等基本法規(guī)；
4. 具有多個銀行賬戶實際管理經(jīng)驗，能獨立梳理賬戶功能定位與資金劃轉(zhuǎn)路徑；
5. 熟練使用金蝶、用友等財務軟件及Office辦公軟件，具備扎實的Excel數(shù)據(jù)處理能力；
6. 工作細致嚴謹，責任心強，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力與團隊協(xié)作精神，恪守財務職業(yè)道德。