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Responsibilities: ? 辦理公司日常資金收支業務（包括香港地區銀行賬戶業務和跨境支付），編制和登記相關臺賬、資金報表及填報工作； ? 負責公司外匯收付匯業務及核銷、臺賬登記與相關報表工作； ? 按照公司制度，管理銀行賬戶的開立、變更、注銷等業務； ? 在符合公司內控要求、風險可控的前提下，開展日常資金理財，提高資金使用效益； ? 管理公司外匯匯兌損益，通過遠期結售匯、套期保值等方式合理控制匯兌風險； ? 負責編制和分析公司現金流量表，識別風險與機會并提出改進建議； ? 負責與中外股東雙方在資金相關事項上的溝通、對賬和報告工作，包括付款計劃、數據統計、日常資金匯報等； ? 配合完成財務審計（含內外部審計）相關工作； ? 完成領導交辦的其他工作。 Requirements: ? 本科及以上學歷，會計、金融、財務等相關專業背景；具備一年以上相關工作經驗，持有初級會計師及以上專業資格者優先； ? 熟悉國家財經政策及相關法規，原則性強，誠實守信； ? 熟練使用金蝶等財務軟件及Excel、Word、PPT等辦公軟件； ? 工作細致認真、責任心強，具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神； ? 具備一定的英文讀寫能力，能夠編寫和處理商務英文郵件，開展基本的英文商務溝通。