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崗位職責
1、負責銀行收付款業務，及時準確處理流程，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具并匯報資金進出明細及余額表；
2、負責資金相關會計憑證的編制，做到及時準確，對資金有關科目進行分析管理，對異常事項做到及時處理；
3、根據公司資金管理制度，合理控制庫存現金量，定期與銀行對賬，確保資金使用和管理的安全性；月末進行現金盤點，出具現金盤點表；
4、根據資金需求，合理安排各銀行賬戶資金，了解銀行理財及費用政策，針對閑置資金，購買理財產品；負責與銀行等日常關系的維護；
5、負責資金相關的各項管理報表的編制與報送，各類銀行憑證的整理歸檔與保管；
6、熟悉銀行結算業務流程，包括支票、匯票、電匯、網銀轉賬等各種結算方式的操作規范和注意事項；
7、完成部門領導交辦的其他任務；
任職資格:
1、本科及以上學歷，有財務、會計、審計等相關專業背景;
2、熟練使用財務軟件(如用友、金蝶等)和辦公軟件(如Excel、Word、PPT等):
3、熟悉財務、稅務工作流程及相關財稅政策，以及財務信息化管理相關知識;
4、工作認真細心、責任心強、為人正直、敢于堅持原則；
5、具備較強的學習能力，良好的團隊協作精神、良好的溝通能力和服務意識。