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一、 崗位職責 (Job Description) 1、往來對賬與差異處理 （1）定期（每月 / 每季度）與客戶、供應商進行往來賬款對賬，制作對賬表。 （2）針對對賬中發現的差異，協同業務部門核實原因并推動解決，確保賬賬相符、賬實相符。 2、款項跟蹤與協助催收 （1）跟蹤應收款項到賬情況，對逾期未收回的賬款，及時提醒業務部門并協助開展初步催收工作。 （2）關注應付賬款到期日，配合資金計劃，提醒上級安排付款，確保按時履約。 3、報表編制與數據提供 （1）按月編制《應收款賬齡分析表》《應付款賬齡分析表》，清晰呈現往來款賬期分布，為信用管理、資金安排提供數據支持。 （2）配合財務主管或其他崗位，提供應收應付相關的財務數據，輔助財務分析或審計工作。 4、核對并完善進銷存數據。 5、資料管理與歸檔。整理應收應付相關的合同、單據、對賬記錄等資料，按公司檔案管理要求分類歸檔，保證資料完整、可查。 三、任職資格要求 1、教育背景：本科及以上學歷，財務、會計、審計等相關專業。 2、專業技能：熟悉財務基礎知識，了解《企業會計準則》中往來賬款的核算要求，能熟練操作 Excel（透視表、函數運用等）。 3、工作經驗（必需）：3-5年，至少1年及以上財務往來核算相關工作經驗。 4、素質要求：工作細致、責任心強，具備良好的數字敏感度，溝通協調能力較好，能與業務部門、外部客戶等順暢對接。有團隊協作精神，能配合團隊完成財務核算相關工作。 5、其他條件：持有初級會計專業技術資格證書優先。