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崗位核心定位-
負責集團資金全流程統籌管理，統籌資金運營、融資投資支持、風險管控及制度優化，協同內外部資源保障資金安全與高效運轉，支撐集團戰略落地。

二、崗位職責
1.資金運營管理
1.1處理日常銀行業務:審核費用報銷、完成月末銀行對賬、辦理票據業務;審核備用金借款單并跟蹤核銷，錄入付款網銀指令，管理銀行賬戶(開戶/銷戶/維護);處理財務 BPM系統資金模塊單據，完成月末對賬與結賬。
1.2編制資金報表:按時編制資金日報、周報、月報及集團合并報表，確保數據準確并按時報送審核。
2.融資支持:收集/報送銀行融資投信資料，整理及歸檔貸后核查材料，建立含內部關聯交易的融資臺賬;按還款計劃測算資金敞口及各期貸款利息，定期編制融資周報/月報。
3.專項資金管理:審核專項資金付款，建立專項臺賬跟蹤資金投入進度:不定期與項目部核對資金使用情況，反饋項目后續資金需求:測算資金敞口并制定應急預案，報送上級審批;跟進政府項目補貼申報及落地執行。
3.投資管理:建立對外投資臺賬，協助上級推進投資方案落地執行。
4.外匯業務管理:處理日常收付匯業務，監控外匯匯率波動;建立外匯理財產品臺賬，設計匯率風險管控機制及應急預案;提供外匯產品收益優化方案，降低匯率波動影響，定期向決策層輸出分析建議(周報/月報)。
5.資金制度與規劃:制定/優化資金管理制度，監督執行并持續完善;統計資金回籠數據，編制付款計劃及調配預案，保障運營資金需求。
6.外部協作:配合銀行、會計師事務所、盡調機構等中介，提供資金相關資料并完成專項工作。

任職要求
1.教育背景:財務、金融等相關專業，本科及以上學歷(統招優先)。
2.專業經驗:5年以上大型制造業集團資金管理經驗(如營收規模50億 企業)，有團隊管
理經驗者優先。
3.年齡與性別:30-45 周歲，男女不限。
4.專業資質:中級會計師職稱，持有CPA證書優先(其他條件優秀者可放寬)。
5.技能工具:精通Excel(數據透視表/VBA優先)、Word、PPT;熟練使用財務系統(如用友/金蝶/BPM系統)。
6.語言能力:英語讀寫良好(能處理跨境資金文件/報表)。
7.綜合素質:
7.1具備強抗壓能力與全局觀，能獨立解決復雜資金問題:
7.2溝通協調能力強，跨部門/外部機構協作經驗豐富;
7.3工作主動性強，責任心高，注重團隊協作與風險管控。