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崗位職責： 一、資金管理： 1、貫徹執行資金管理要求，負責整體的銀行賬戶的開立及管理，資金結算工作，保證資金結算準確、及時、安全； 2、編制資金監管的各類報表，包括但不限于公司的收、支、存管理，及月末銀行存款對賬、銀行余額調節表等； 3、支持搭建公司資金預算管理體系，負責編制集團公司合并的資金預算，組織資金預算平衡并監控預算實施； 4、支持建立資金管理預警機制，降低資金管理風險并定期開展資金管理專項分析，為財務決策提供有效支支持，提高資金使用效率； 5、支持下屬業務公司的外匯管理，包括但不限于外管申報、外匯核銷的各項事宜； 二、融資管理： 6、協助開展融資渠道的拓展、維護及管理，根據公司項目情況、公司資金情況確定融資方案及融資計劃，確保融資方案落地； 7、負責各類融資資料準備和審核，確保合規性和準確性，跟進融資進度； 8、 開發和維護銀行等金融機構融資渠道，尋求合作機會； 三、完成領導交代的其他任務 任職資格： 1、本科以上相關學歷，財務相關專業 2、熟悉國家財務法規、稅法、金融政策，熟悉銀行、外匯管理等方面的工作，了解企業的內部業務、工作流程，熟練使用財務及辦公軟件； 3、3-5年以上大中型企業財務工作經驗，其中2年以上資金及融資管理經驗 4.、具備跨部門協作意識，溝通協調能力強，抗壓適應快節奏工作環境； 5、工作細致嚴謹，原則性強，具備高度職業操守與保密意識。