應屆畢業生
本科
2026-04-18 19:14:58
5人關注
職位描述
該職位信息待核驗，請仔細了解后再進行投遞！
主要職責：
1、根據集團及公司的資金賬戶管理要求，負責銀行賬戶的開立、變更、注銷等手續，并確保所有流程符合公司要求；
2、負責對內及對外款項支付計劃及申請，并確保付款流程合規、準確；
3、負責銀行相關賬項的日常管理、跟進未達賬項，并確保帳目及時；
4、負責編制資金相關報表，并確保及時、準確反映資金動態及存量；
5、根據盤點要求，負責定期對現金、支票等進行盤點清查，編制盤點報告，并確保存放安全、數量完整；
6、根據集團及公司的資金需求，優化資金配置，提高資金使用效率；
7、銀行、外管等金融機構對接，維護銀行關系，并確保銀行相關業務辦理準確、高效，匹配公司業務需求；
8、成上級主管交辦的其他與業務相關的工作。
1、根據集團及公司的資金賬戶管理要求，負責銀行賬戶的開立、變更、注銷等手續，并確保所有流程符合公司要求；
2、負責對內及對外款項支付計劃及申請，并確保付款流程合規、準確；
3、負責銀行相關賬項的日常管理、跟進未達賬項，并確保帳目及時；
4、負責編制資金相關報表，并確保及時、準確反映資金動態及存量；
5、根據盤點要求，負責定期對現金、支票等進行盤點清查，編制盤點報告，并確保存放安全、數量完整；
6、根據集團及公司的資金需求，優化資金配置，提高資金使用效率；
7、銀行、外管等金融機構對接，維護銀行關系，并確保銀行相關業務辦理準確、高效，匹配公司業務需求；
8、成上級主管交辦的其他與業務相關的工作。
注：聯系我時，請說是在江蘇人才網上看到的。
工作地點
地址：南京浦口區江蘇省南京市浦口區頂山街道江淼路88號
??
點擊查看地圖
詳細位置，可以參考上方地址信息
求職提示：用人單位發布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
職位發布者
余女士HR
江蘇太古可口可樂飲料有限公司
-
快速消費品
-
1000人以上
-
中外合資（合資·合作）
-
江寧區高湖路金聚龍大廈
