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崗位職責：
1、資金計劃、執行與核對：協助執行月度資金計劃，跟蹤實際收支，進行差異分析與反饋；參與編制資金預算，提供數據支持；
2、賬戶與付款渠道維護：獨立負責集團子、分公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等全套手續；管理所負責賬戶的付款通道限額以及權限變更手續辦理，確保付款通道合規暢通；
3、銀行外聯、業務協調與執行：作為主要接口人，處理與銀行的日常溝通、問題協調；處理與付款相關的銀行查詢、到賬確認及異常問題解決及資料報送；
4、系統運維與付款支持：負責或參與資金管理相關系統的測試與運維；經辦通過資金平臺發起的付款指令，確保系統操作合規；
5、資金工具管理與合規監控：負責商務卡等資金工具的合規監控與數據上報；
6、業務支持：配合完成審計所需的銀行詢證函工作；協助辦理外匯結算、資金池、資本金跨境等專項業務；完成上級交辦的其他任務。
任職要求：
1、學歷與專業：碩士研究生學歷，會計、財務管理、金融等相關專業?？紤]優秀應屆畢業生（2025屆及之前）；
2、知識與技能：必備：熟練掌握office辦公軟件，能進行基礎數據分析；優先：持有初級會計職稱；
3、核心素質：極高的責任心與細心度；
4、抗壓能力與原則性：能適應不定時付款和高峰壓力，并恪守財務制度；
5、較好的溝通與協作能力：需頻繁與銀行、內部業務部門溝通；
6、品行與合規：無不良信用記錄及違法犯罪記錄，保密意識強。